قائمة التدفقات النقدية

وصف النموذج

قائمة التدفقات النقدية مقسمة إلى 4 أقسام: التدفقات التشغيلية (المبيعات، التحصيلات)، المدفوعات التشغيلية (رواتب، إيجارات، مشتريات)، التدفقات الاستثمارية (أصول)، والتدفقات التمويلية (قروض). تنتهي بصافي التدفق النقدي للفترة.

تعليمات الاستخدام

1. املأ القائمة شهرياً لمراقبة السيولة
2. صافي التدفق النقدي = إجمالي الوارد − إجمالي الصادر
3. التدفق النقدي السلبي المستمر يحتاج إجراءات تصحيحية فورية